구성종목 비중 (전체 9개 중 상위 10개)
삼성전자26.9%
국고02250-2806(25-4)21.3%
국고02500-3009(25-8)16.3%
국고02750-2812(25-10)14.7%
KODEX 국고채3년11.3%
2026-06 국채선물3(신)3.8%
KODEX 단기채권PLUS2.8%
2026-05 삼성전자개별선물2.1%
KODEX 단기변동금리부채권액티브0.9%
시세 정보
거래량321K
NAV순자산가치(Net Asset Value). ETF가 보유한 자산의 실제 가치를 1주당으로 환산한 금액입니다.16,189.18원 시가총액1.2조원
ETF 개요
총보수0.07%(실부담 0.1623%)
배당수익률1.70%(지급 1·2·3·4월)
운용사삼성자산운용(ETF)
구성종목비중 합계: 100.00% (현금 제외 9개 기준)9개 이동평균선
시 -고 -저 -종 --
이 ETF는 채권 및 관련 자산에 투자합니다.
전체 구성종목 (9개)
| # | 종목명 | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.86% | | - |
| 2 | 국고02250-2806(25-4) | - | 21.25% | | - |
| 3 | 국고02500-3009(25-8) | - | 16.26% | | - |
| 4 | 국고02750-2812(25-10) | - | 14.72% | | - |
| 5 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 11.34% | | - |
| 6 | 2026-06 국채선물3(신) | - | 3.78% | | - |
| 7 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 2.76% | | - |
| 8 | 2026-05 삼성전자개별선물 | - | 2.12% | | - |
| 9 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 0.92% | | - |